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军工股A:关于融通军工A份额、融通B份额终止上市的提示性公告
发布日期:2022-01-06 01:09   来源:未知   阅读:

  融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2020年11月25日在基金管理人网站()及《证券时报》发布了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工A份额、融通军工B份额终止上市公告》,为保护基金份额持有人利益,现发布《关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工A份额、融通军工B份额终止上市的提示性公告》。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]2037号)和《关于融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请本基金之融通军工A份额、融通军工B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所(《终止上市通知书》深证上[2020]1100号)同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下:

  (一)融通中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“融通军工A份额”)

  (二)融通中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“融通军工B份额”)

  (四)终止上市的权益登记日:2020年11月27日,即在2020年11月27日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金融通军工A份额、融通军工B份额全体基金份额持有人享有本基金融通军工A份额、融通军工B份额终止上市后的相关权利。

  2020年10月23日起至2020年10月29日期间,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并于2020年10月30日表决通过了本次会议议案,本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效并已由基金管理人报中国证监会备案。基金管理人于2020年10月31日发布了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及《关于融通中证军工指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人已在本次基金份额持有人大会决议生效后、本基金正式转型前,预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。本基金转型选择期为2020年11月2日起至2020年11月27日。基金管理人根据转型安排向深圳证券交易所申请终止本基金的上市交易,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1100号)。

  融通军工A份额、融通军工B份额终止上市后,本基金将实施基金份额转换,待基金份额转换完成,本基金将正式转型成为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF),由《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》为准。

  1、基金管理人将以2020年11月30日为基金份额转换基准日将融通军工A份额与融通军工B份额转换为融通军工份额的场内份额;并将融通军工份额的场内份额变更登记为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的场内份额,将融通军工份额的场外份额变更登记为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的场外份额。

  2、转换完成后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。基金份额转换后,由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人存在着基金资产净值减少的风险。

  基金管理人将根据相关规定,在《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,开放融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回等业务,具体安排请见基金管理人发布的相关公告。

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